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交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

2019-07-03

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

公告日期:2019-01-04  交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告根据《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,交银施罗德基金管理有限公司以2019年1月2日为基金份额定期折算基准日,对交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额“交银互联网金融份额”(交银互联网金融份额的场外份额和场内份额,基金代码:164907,场内简称“E金融”)和交银互联网金融A份额(基金代码:150317,场内简称“E金融A”)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:一、份额折算结果2019年1月2日,交银互联网金融份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金财产;交银互联网金融份额的场内份额、交银互联网金融A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),小数点以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金财产。 基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:折算前折算后基金份额基金份新增份额基金份额(份)额(参基金份额(份)基金份额名称考)净折算比例(参考)净值(元)值(元)交银互联71,707,网金融场71,303,(含所有新增交银互联网金融外份额场外份额)交银互联1,648,网金融场1,633,(含所有新增交银互联网金融内份额场内份额)交银互联557,......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。